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2017年金融工作办公室部门决算

作者: 浏览数:发布时间: 2018-8-28 16:37:36


2017年


金融工作办公室部门决算



   

 

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成


第二部分 2017年部门决算表


一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2017年部门决算情况说明

 

第四部分 名词解释

第一部分  部门概况 


 

一、主要职能及机构设置情况

(一)负责制定全市金融业发展规划、政策措施并组织实施,负责金融机构招商和培育工作。

(二)负责金融机构的引进和培育,完善金融组织体系,完善银企合作长效机制;负责联系驻胶金融监管机构及各类银行、证券、保险等金融机构,协调解决其发展中的重大问题;负责对全市金融机构的业务考核。

(三)负责小额贷款公司、担保公司等地方金融机构设立、变更的审核、日常监管和风险处置,指导、协调、推进全市农村金融机构改革发展。

(四)负责全市金融风险应急机制建设,组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险,处理地方金融突发事件和重大事件;协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动;推进和谐金融生态环境建设,提出改善金融发展环境,促进金融业发展的建议。

(五)协调指导企业上市,培育选择上市备选企业;推进企业在境内外证券市场上市融资工作,协调指导解决相关问题;负责全市拟上市企业股份有限公司设立及股本变更事项的论证审理工作;协调政府主管部门加强对上市公司的监管。

(六)推动社会信用体系建设,拟定社会信用体系发展规划或方案,协调推进社会信用信息征集、公示、使用,建立健全信用信息数据库,打造“信用胶州”诚信名片。

(七)金融工作办公室(加挂地方金融监督管理局牌子)内设综合科、金融稳定科、资本市场科、发展规划科、监督管理科、定向招商办公室。

    二、部门决算单位构成

国际cc娱乐网站_cc国际网投怎样冲钱_cc国际网投诈骗过吗本级

纳入金融工作办公室2017年部门决算编制范围的预算单位共1个,为国际cc娱乐网站_cc国际网投怎样冲钱_cc国际网投诈骗过吗本级


 2017年   部门决算表 

 

收入支出决算总表         

                                                               公开01表

                                        单位:万元

                                                                               

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

1,414.39

一、一般公共服务支出

28

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

282.68

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

1,131.70

16

十六、金融支出

43

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

22

49

本年收入合计

23

1,414.39

本年支出合计

50

1,414.39

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

0.00

年末结转和结余

52

0.00

26

53

总计

27

1,414.39

总计

54

1,414.39

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。




收入决算表

                                          公开02表

                                                        单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,414.39

1,414.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

282.68

282.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

282.68

282.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

282.68

282.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

1,131.70

1,131.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

442.24

442.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160201

  行政运行

345.40

345.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160202

  一般行政管理事务

96.84

96.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

689.47

689.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

689.47

689.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


                                    支出决算表

                                 公开03表

                                                                  单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,414.39

345.40

1,068.99

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

282.68

0.00

282.68

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

282.68

0.00

282.68

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

282.68

0.00

282.68

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

1,131.70

345.40

786.31

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

442.24

345.40

96.84

0.00

0.00

0.00

2160201

  行政运行

345.40

345.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2160202

  一般行政管理事务

96.84

0.00

96.84

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

689.47

0.00

689.47

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

689.47

0.00

689.47

0.00

0.00

0.00


                                       财政拨款收入支出决算总表


                                                                           公开04表

                                                                           单位:万元


收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,414.39

一、一般公共服务支出

28

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

35

282.68

282.68

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

42

1,131.70

1,131.70

0.00

16

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

46

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,414.39

本年支出合计

49

1,414.39

1,414.39

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

0.00

年末财政拨款结转和结余

50

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

0.00

51

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

52

26

53

总计

27

1,414.39

总计

54

1,414.39

1,414.39

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表


                                              公开05表

                                               单位:万元


项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,414.39

345.40

1,068.99

208

社会保障和就业支出

282.68

0.00

282.68

20899

其他社会保障和就业支出

282.68

0.00

282.68

2089901

  其他社会保障和就业支出

282.68

0.00

282.68

216

商业服务业等支出

1,131.70

345.40

786.31

21602

商业流通事务

442.24

345.40

96.84

2160201

  行政运行

345.40

345.40

0.00

2160202

  一般行政管理事务

96.84

0.00

96.84

21699

其他商业服务业等支出

689.47

0.00

689.47

2169999

  其他商业服务业等支出

689.47

0.00

689.47

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                   公开06表

                                                                                   单位:万元


人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

280.25

302

商品和服务支出

65.15

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

76.20

30201

  办公费

23.66

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

111.40

30202

  印刷费

10.75

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

18.17

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

26.39

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

5.38

30205

  水费

0.54

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.49

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

42.71

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

  差旅费

11.95

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.52

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

4.35

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

8.49

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

0.13

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

2.36

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

0.91

人员经费合计

280.25

公用经费合计

65.15

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                         公开07表

                                                单位:万元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                         公开08表

                                                            单位:万元



预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

9.00

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分   2017年部门决算情况说明



一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入总计1414.39万元,支出总计1414.39万元。与2016年相比,收、支总计各减少942.11万元,减少39.98%。主要原因是上级专款资金补助减少及2016年追加补发人员津补贴     

二、2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1414.39万元,其中:财政拨款收入1414.39万元,占100%

三、2017年度支出决算情况说明

本年收入合计1414.39万元,其中:基本支出345.40万元,占 24.42%;项目支出1068.99万元,占75.58%

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收支总决算1414.39万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少942.11万元,减少39.98 %。主要原因是上级专款资金补助减少及2016年追加补发人员津补贴等。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1414.39万元,占本年支出合计的 100 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 942.11万元,减少39.98 %。主要原因是上级专款资金补助减少及2016年追加补发人员津补贴等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出 1414.39万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 1131.70万元,占80.01%;社会保障和就业(类)支出 282.68万元,占19.99%

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为431.93万元,支出决算为1414.39万元,完成年初预算的327.46%。决算数大于预算数的主要原因:追加地方企业上市补助金、精准扶贫补贴等专项资金。其中:

  1. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算0万元,支出决算为282.68万元,完成预算的100%。决算数大于预算数主要原因:小额人身保险等相关民生的补助金增加。

  2. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为331.93万元,支出决算为345.40万元,完成年初预算的104.06%。决算数大于预算数主要原因是国家政策工资调标和津贴的补发等人员经费支出。

  3. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算0万,支出决算为96.84万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因增加企业补助金。

  4. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为689.47万元。决算数大于预算数主要原因是青岛等上级拨付的各项补助资金。

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年一般公共预算财政拨款基本支出345.40万元,其中:人员经费  280.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费  65.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    (一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

    我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出

    (二)政府性基金财政拨款支出决算具体情况

    我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出

    八、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)总体情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 9万元,支出决算为9万元,完成预算的100 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算9万元,完成预算的 100%;公务接待费支出决算0万元

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少12.44万元,减少58.02%,其中:因公出国(境)费支出决算0 万元;公务用车购置及运行费支出决算减少 9万元,减少 51.92%,主要原因是执行胶州市财政局差旅费管理办法,严格执行中央八项规定,厉行节约;公务接待费支出决算0万元,严控执行胶州市差旅费管理办法及“三公”经费支出。

    (二)具体情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算为 0万元;公务用车购置及运行费支出决算 9万元,占100%;公务接待费支出决算为0万元。具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出 0万元,开支内容包括:

    我单位无出国费用。

  2. 公务用车购置及运行费支出 9万元。其中:

    公务用车购置支出 0万元。2017年本部门开支财政拨款的公务用车购置数为 0 辆。

    公务用车运行支出9万元。主要用于3部车辆维护及保险等。2017年本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 3辆。

  3. 公务接待费支出0万元。

    九、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年本部门机关运行经费支出 345.40万元,比2016年增加 39.32万元,增长12.85 %。主要原因是:增加人员各项费用及办公费用。

    (二)政府采购支出情况

    2017年本部门政府采购金额17.6 万元,其中:政府采购货物金额17.6万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额 0万元。授予中小企业合同金额  0万元,占政府采购总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额  0万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆;单位价值50万元以上大型设备 0 台(套),单位价值,100万元以上大型设备 0 台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况説明。

    因我市尚未开展预算绩效评价工作,我单位2017年尚未开展预算绩效管理工作。

第四部分   名词解释



一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、本部门所使用的支出功能分类科目解释説明。

1.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映单位小额人身保险等相关民生的补助金支出。

2.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项):反映事业单位基本支出。

3.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):反映单位对企业的补助金支出

4.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映单位的各项补助资金支出。

十七、各部门特有的其他需进行解释说明的名词。