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2016年度胶州市服务业发展局部门决算

作者: 浏览数:发布时间: 2017-8-15 16:48:01

2016年度

胶州市服务业发展局

部门决算

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

1、负责制定全市金融业发展规划、政策措施并组织实施,负责金融机构招商和培育工作。

2、负责金融机构的引进和培育,完善金融组织体系,完善银企合作长效机制;负责联系驻胶金融监管机构及各类银行、证券、保险等金融机构,协调解决其发展中的重大问题;负责对全市金融机构的业务考核。

3、负责小额贷款公司、担保公司等地方金融机构设立、变更的审核、日常监管和风险处置,指导、协调、推进全市农村金融机构改革发展。

4、负责全市金融风险应急机制建设,组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险,处理地方金融突发事件和重大事件;协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动;推进和谐金融生态环境建设,提出改善金融发展环境,促进金融业发展的建议。

5、协调指导企业上市,培育选择上市备选企业;推进企业在境内外证券市场上市融资工作,协调指导解决相关问题;负责全市拟上市企业股份有限公司设立及股本变更事项的论证审理工作;协调政府主管部门加强对上市公司的监管。

6、推动社会信用体系建设,拟定社会信用体系发展规划或方案,协调推进社会信用信息征集、公示、使用,建立健全信用信息数据库,打造“信用胶州”诚信名片。

二、 部门决算单位构成

1、胶州市服务业发展局部门决算包括:局本级决算。

纳入胶州市服务业发展局2016年部门决算汇编范围的单位共1个,即胶州市服务业发展局局本级。

第二部分

2016年度部门决算表

       收入支出决算总表       01表

                                          单位:万元

收     入

支     出

项  目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

一、财政拨款收入

1

2356.50

(按功能科目)

30

二、上级补助收入

2

商业服务业等支出

31

2185.57

三、事业收入

3

金融支出

32

120.92

四、经营收入

4

33

五、附属单位上缴收入

5

34

六、其他收入

6

35

7

36

8

37

9

38

10

39

11

40

12

41

13

42

14

43

15

44

16

45

17

46

18

47

19

48

20

49

21

50

24

53

本年收入合计

25

2356.50

本年支出合计

54

2356.50

用事业基金弥补收支差额

26

结余分配

55

上年结转和结余

27

年末结转和结余

56

28

57

合计

29

2356.50

合计

58

2356.50

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

                                                                                    单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

   合 计

2356.50

2356.50

213

农林水支出

50

50

   2130199

其他农业出

50 

50 

 216

商业服务出

2185.57 

2185.57 

 21602

 商业流通

1054.38 

1054.38 

 2160201

 行政运行

362.95 

362.95 

 2160202

一般行政管理事务

91.43 

91.43 

 2160299

其他流通支出

600 

600 

 2169999

其他商业服务支出

1131.19 

1131.19 

 217

金融支出

120.92 

120.92 

 2179901

其他金融支出

120.92 

120.92 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                  公开03表

                                                                                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出    

对附属单位补助支出

合  计

2356.50

454.38

1902.12

 213

 农林水支出

50 

50 

21301

农业

50

50

 2130199

其他 农业支出

50 

50 

 216

 商业服务业支出

2185.57 

454.38 

1731.19 

 21602

 商业流通事务

1054.38 

454.38 

600.00 

 2160201

 行政运行

362.95 

362.95 

 2160202

 一般行政管理事务

91.43 

91.43 

 2160299

 其他商业流通支出

600 

600.00 

21699

其他商业服务业等支出

1131.19

1131.19

2169999

其他商业服务支出

1131.19

1131.19

217

金融支出

120.92

120.92

21799

其他金融支出

120.92

120.92

2179901

其他金融支出

120.92

120.92

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算
财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1

2356.50 

一、一般公共服务支出

15

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

16

3

三、国防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科学技术支出

20

7

七、商业服务等支出

21

2185.57 

 2185.57

8

八、金融支出

22

120.92 

120.92 

本年收入合计

9

2356.50 

本年支出合计

23

2356.50 

2356.50 

年初财政拨款结转和结余

10

年末财政拨款结转和结余

24

   一般公共预算财政拨款

11

25

    政府性基金预算财政拨款

12

26

13

27

合计

14

2356.50 

合计

28

2356.50 

2356.50 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表                                                                               

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合  计

2356.50

454.38

1902.12

213

 农林水支出

 50.00

 50.00

21301

农业

50.00

50.00

 2130199

 农业支出

 50.00

 50.00

 216

 商业服务支出

 2185.57

 454.38

 1731.19

 21602

 商业流通事务

 1054.38

 454.38

 600.00

 2160201

 行政运行

 362.95

 362.95

 2160202

一般行政管理事务 

 91.43

 91.43

 2160299

 其他商业流通支出

 600

 600.00

21699

其他商业服务支出

1131.19

1131.19

2169999

其他商业服务支出

1131.19

1131.19

217

金融支出

120.92

120.92

21799

其他金融支出

120.92

120.92

2179901

其他金融支出

120.92

120.92

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

 公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

科目
编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

329.05

302

商品和服务支出

85.90

310

其他资本性支出

30101

  基本工资

138.22

30201

  办公费

33.52

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

113.15

30202

  印刷费

3.33

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

17.21

30203

  咨询费

31003

  专用设备购置

30104

  其他社会保障缴费

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30106

  伙食补助费

30205

  水费

31006

  大型修缮

30107

  绩效工资

30206

  电费

31007

  信息网络及软件购置更新

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.88

30207

  邮电费

1.40

31008

  物资储备

30109

  职业年金缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30199

  其他工资福利支出

9.58

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

303

对个人和家庭的补助

39.43

30211

  差旅费

3.72

31011

  地上附着物和青苗补偿

30301

  离休费

30212

  因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30302

  退休费

30213

  维修(护)费

31013

  公务用车购置

30303

  退职(役)费

30214

  租赁费

31019

  其他交通工具购置

30304

  抚恤金

7.5

30215

  会议费

8.44

31020

  产权参股

30305

  生活补助

0.88

30216

  培训费

1.84

31099

  其他资本性支出

30306

  救济费

30217

  公务接待费

2.72

304

对企事业单位的补贴

30307

  医疗费

1.42

30218

  专用材料费

30401

  企业政策性补贴

30308

  助学金

30224

  被装购置费

30402

  事业单位补贴

30309

  奖励金

30225

  专用燃料费

30403

  财政贴息

30310

  生产补贴

30226

  劳务费

30499

  其他对企事业单位的补贴

30311

  住房公积金

24.17

30227

  委托业务费

4.89

307

债务利息支出

30312

  提租补贴

30228

  工会经费

6.94

30701

  国内债务付息

30313

  购房补贴

30229

  福利费

30707

  国外债务付息

30314

  采暖补贴

5.47

30231

  公务用车运行维护费

18.72

399

其他支出

30315

  物业服务补贴

30239

  其他交通费用

0.38

39906

  赠与

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

30240

  税金及附加费用

30299

  其他商品和服务支出

人员经费合计

368.48

公用经费合计

85.90

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                    公开07表

                                                                               单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

合  计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 12

 9

 9

 3

 21.44

 21.44

 18.72

 2.72

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


第三部分

2016年度部门决算情况

   和重要事项说明

一、2016年部门决算情况说明

2016年度收入总计 2356.50 万元,支出总计 2356.50  万元。与2015年相比,收、支总计各增加 526.75 万元,增长 28.80 %。

(二)收入决算情况

2016年度本年收入2356.50 万元,其中:财政拨款收入2356.50 万元,占100 %。

(三)支出决算情况

2016年度本年支出 2356.50 万元,其中:基本支出   454.38万元,占 19 %;项目支出 1902.12 万元,占81 %。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收入决算总计 2356.50万元,其中:一般公共预算财政拨款 2356.50万元,占100 %。

2016年度财政拨款支出决算总计 2356.50 万元,其中:一般公共服务(类)支出  2356.50万元,占100%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算2356.50 万元,占本年支出合计的 100 %。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增长454.38万元,增长19%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为406.08万元,支出决算为 2356.50 万元,完成年初预算的 580.30 %。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了地方企业上市补助资金、金融保险补贴等专项资金。其中:

1)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。主要反映单位用于职工补发工资、津贴补贴支出。年初预算为0万元,支出决算为56.87万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加的补发职工工资、津补贴等人员支出。

2)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。主要单位反映用于招商、上市、打非等项目支出。年初预算100万,支出决算为91.43万元,完成年初预算的91.43%。决算数小于预算数主要原因是压缩经费及政府采购节约的支出。

3)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。主要反映单位用于企业上市经费补助专项资金支出。年初预算为0万元,支出决算数为600万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了地方上企业上市及新三板挂牌等资金补助支出。

4)商业服务业等支出(类)其他商业服务等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。主要反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。年初预算数为0万元,支出决算数为1131.19万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了地方农业保险补贴专项资金支出。

5)金融支出(类)其他金融调控支出(款)其他金融支出(项)。主要反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。年初数为0万元,支出决算数为120.92万元。决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了地方家禽保险补贴专项资金支出。

6)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数主要原因是年中追加了青岛市上级专项资金支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算  454.38万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费368.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 85.90 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排支出。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

胶州市服务业发展局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 21.44万元。其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车购置及运行维护费 18.72 万元,公务接待费 2.72万元。

2016年“三公”经费决算比年初预算数增加9.44万元,主要原因是3部车车况太差,各项工作业务量又加大;二是严格执行中央八项规定,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:因公出国(境)与2016年预算基本持平、公务用车购置及运行费增加、公务接待费与2016年预算减少0.28万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是3部车的车太差,公务用车相对增加,各项工作业务量又加大,支出相应增加。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2016年无使用财政拨款安排因公出国费用,因公出国(境)团组 0个,累计 0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费 0 万元。2016年    单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆,公务用车运行维护费18.72 万元。主要用于汽车维修保养运行及车保险等。2016年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3  辆。

(3)公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年单位公务接待费 2.72 万元,全部为国内公务接待。主要用于我单位与相关单位交流工作和接受相关部门检查指导工作及招商引资及业务宣传的国内公务接待支出,共计接待 31 批次,283人次,其中外事接待0批次,0人次。

二、重要事项说明

(一)政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购金额 5.07 万元,其中:政府采购货物金额5.07 万元、政府采购工程金额 0 万元、政府采购服务金额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明

截至2016年底,本部门共有车辆  3 辆,其中,公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0  台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

    

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。

反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项科目的其他项目支出。

十八商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。

反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

十九、商业服务业等支出(类)其他商业服务等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。

反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

二十、金融支出(类)其他金融调控支出(款)其他金融支出(项)。

反映除上述项目以外其他用于金融方面的支出。

二十一、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。

反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。